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NC报表系统审核公式大全-2022年版

释放双眼，带上耳机，听听看~！

专项储备年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额专项储备’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->专项储备年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额专项储备≠资产负债表专项储备年初金额’
end
}

专项储备本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额专项储备’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->专项储备期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额专项储备≠资产负债表专项储备年末金额’
end
}

偿还债务支付的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->偿还债务支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计本期还款’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表偿还债务支付的现金本年累计金额≠借款情况统计表小计本期还款’
end
}

其他应收款核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其他应收款期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018-> 账 面 价 值 合 计金 额B18’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表其他应收款年末金额不等于补充资料表其他应收款账面价值合计金额’
end
}

其他权益工具本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额其他权益工具’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其他权益工具年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表其他权益工具本年年初≠资产负债表其他权益工具年初金额’
end
}

其他权益工具本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额其他权益工具’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其他权益工具期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额其他权益工具≠资产负债表其他权益工具年末金额’
end
}

其他综合收益审核={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->（一）综合收益总额其他综合收益Q14’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表综合收益总额其他综合收益≠利润表归属母公司股东的其他综合收益的税后净额本年累计金额’
end
}

其他综合收益年初金额={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额其他综合收益’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其他综合收益年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额其他综合收益≠资产负债表其他综合收益年初金额’
end
}

其他综合收益本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额其他综合收益’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其他综合收益期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额其他综合收益≠资产负债表其他综合收益年末金额’
end
}

减：库存股本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额减：库存股’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：库存股年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额减：库存股≠资产负债表库存股年初金额’
end
}

减：库存股本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额减：库存股’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：库存股期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额减：库存股≠库存股年末金额’
end
}

利息审核={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额’)<=MSELECT(‘JTCWBB_J0017->利息支出总额本年累计数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额≠带息负债情况表利息支出总额本年累计数’
end
}

利息支出本年累计核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：利息支出本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0017->利息支出总额本年累计数’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0017->其中：利息资本化金额本年累计数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,利润表利息支出本年累计金额不等于带息负债情况表利息支出总额本年累计数减去利息资本化金额本年累计数’
end
}

利息支出本期核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：利息支出本期金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0017->利息支出总额本期数’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0017->其中：利息资本化金额本期数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,利润表利息支出本期金额不等于带息负债情况表利息支出总额本期数减去利息资本化金额本期数’
end
}

利润或偿付利息支付的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计利息支付额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额≠借款情况统计表小计利息支付额’
end
}

取得借款收到的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->取得借款收到的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计本期借款’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表取得借款收到的现金本年累计金额≠借款情况统计表小计本期借款’
end
}

取得投资收益收到的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->取得投资收益收到的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0023->小计投资活动现金流入金额G42’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表取得投资收益收到的现金本年累计金额≠投资活动现金流量表小计投资活动现金流入金额G42’
end
}

固定资产减值准备本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->三、固定资产减值准备合计期初数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：固定资产减值准备年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表固定资产减值准备合计期初数≠资产负债表减：固定资产减值准备年初金额’
end
}

固定资产减值准备本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->三、固定资产减值准备合计期末数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：固定资产减值准备期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表固定资产减值准备合计期末数≠资产负债表减：固定资产减值准备年末金额’
end
}

固定资产原值本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->一、固定资产原值合计期初数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->固定资产原价年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表固定资产原值合计期初数≠资产负债表固定资产原价年初金额’
end
}

固定资产原值本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->一、固定资产原值合计期末数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->固定资产原价期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表固定资产原值合计期末数≠资产负债表固定资产原价年末金额’
end
}

存货核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->存货期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018-> 账 面 价 值 合 计金 额B31’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表存货年末金额不等于补充资料表存货账面价值合计金额’
end
}

实收资本（或股本）本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->实收资本（股本）年初金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额实收资本（或股本）’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表实收资本（或股本）本年年初≠所有者权益变动表本年年初余额实收资本’
end
}

实收资本（或股本）本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额实收资本（或股本）’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->实收资本（股本）期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表实收资本（或股本）本年年末≠资产负债表实收资本（股本）年末金额’
end
}

少数损益核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->（一）综合收益总额少数股东权益’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->*少数股东损益本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表综合收益总额少数股东权益≠利润表少数股东损益本年累计金额’
end
}

少数股东权益本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额少数股东权益’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->少数股东权益年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额少数股东权益≠资产负债表少数股东权益年初金额’
end
}

少数股东权益本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额少数股东权益’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->少数股东权益期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额少数股东权益≠资产负债表少数股东权益年末金额’
end
}

工业制造间接费用核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0008->6、制造费用本年借方发生数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0010->合计本年数H34’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,生产成本及库存商品表制造费用借方发生额（F11）不等于间接费用表合计本年数（H34）’
end
}

工程成本本年累计={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0007->合 计实际成本J15’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：主营业务成本本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘工程成本表实际成本本年累计不等于利润表主营业务成本本年累计,’
end
}

工程成本本期={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0007->合 计实际成本’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：主营业务成本本期金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,工程成本表实际费用合计数不等于利润表主营业务成本本期金额’
end
}

已完工尚未结算款核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->已完工尚未结算款期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（六）已完工尚未结算款金 额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表已完工尚未结算款年末金额不等于补充资料表已完工尚未结算金额’
end
}

已完工未结算金额={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（六）已完工尚未结算款金 额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->已完工尚未结算款期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,补充资料表已完工未结算金额不等于资产负债表已完工未结算金额’
end
}

带息负债表内部借款={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->取得借款收到的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0017->非银行金融机构借款期末余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表取得借款收到的现金本年累计不等于带息负债表非银行金融机构借款期末’
end
}

库存商品核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->库存商品(产成品)期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（五）库存商品（商贸）金 额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（四）产成品（工业）金 额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表库存商品（产成品）年末金额不等于补充资料表库存商品（商贸）金额’
end
}

应交税费本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0015->合计期末余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->应交税费期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应交税费明细表合 计期末余额≠资产负债表应交税费年末金额’
end
}

应交税金本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：应交税金期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0015->合计期末余额’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0015->价格调节基金期末余额’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0015->地方教育费附加期末余额’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0015->教育费附加期末余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表应交税金年末金额不等于应交税费明细表（期末余额合计-价格调节基金期末余额-地方教育费附加期末余额-教育费附加期末余额’
end
}

应付工资本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：应付工资年初金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0014->1、工资、奖金、津贴和补贴期初余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表工资、奖金、津贴和补贴期初余额不等于资产负债表应付工资年初金额’
end
}

应付工资本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0014->1、工资、奖金、津贴和补贴期初余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：应付工资年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表工资、奖金、津贴和补贴期初余额不等于资产负债表应付工资年初金额’
end
}

应付工资本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：应付工资期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0014->1、工资、奖金、津贴和补贴期末余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表工资、奖金、津贴和补贴期末余额不等于资产负债表应付工资年末金额’
end
}

应付工资本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0014->1、工资、奖金、津贴和补贴期末余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：应付工资期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表工资、奖金、津贴和补贴期末余额不等于资产负债表应付工资年末金额’
end
}

应付福利费本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0014->2、职工福利费期初余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->应付福利费年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表职工福利费期初余额不等于资产负债表应付福利费年初金额’
end
}

应付福利费本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0014->2、职工福利费期末余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->应付福利费期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,应付职工薪酬表职工福利费期末余额不等于资产负债表应付福利费年末金额’
end
}

应收账款核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->应收账款期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018->账 面 价 值 合 计金 额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表应收账款年末金额不等于补充资料表应收账款账面价值合计金额’
end
}

当期损益核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->（一）综合收益总额未分配利润’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->归属于母公司所有者的净利润本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表综合收益总额未分配利润≠利润表归属于母公司所有者的净利润本年累计金额’
end
}

房地产间接费用核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0009->6、开发间接费本年借方发生数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0010->合计本年数F34’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,开发成本及开发产品表的开发间接费借方发生数不等于间接费用表合计本年数（F34）’
end
}

投资支付的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->投资支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0023->小计本年实际投资额G28’))
return ‘0通过,’
else
return ‘2,现流表投资支付的现金本年累计金额≠投资活动现金流量表小计本年实际投资额G28’
end
}

支付的其他与筹资活动有关的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->支付的其他与筹资活动有关的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计支付租金金额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计本期还款D55’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计利息支付额F55’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表支付的其他与筹资活动有关的现金本年累计金额≠借款情况统计表小计支付租金金额+小计本期还款D55+小计利息支付额F55’
end
}

支付的各项税费核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->支付的各项税费本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0015->合 计本年已交数’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0015->代扣代缴个人所得税本年已交数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表支付的各项税费本年累计金额≠应交税费明细表合计本期已交数-应交税费表代扣代缴个人所得税本期已交数’
end
}

收到其他与筹资活动有关的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->收到其他与筹资活动有关的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0024->小计本期借款C55’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表收到其他与筹资活动有关的现金本年累计金额≠借款情况统计表小计本期借款C55’
end
}

收回投资收到的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->收回投资收到的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0023->小计投资活动现金流入金额G37’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表收回投资收到的现金本年累计金额≠投资活动现金流量表小计投资活动现金流入金额G37’
end
}

无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0023->小计投资活动现金流入金额G54’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本年累计金额≠投资活动现金流量表小计投资活动现金流入金额G54’
end
}

未分配利润={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->未分配利润期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->未分配利润年初金额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0002->归属于母公司所有者的净利润本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表未分配利润年末不等于资产负债表未分配利润年初+利润表归属于母公司净利润本年累计’
end
}

未分配利润本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额未分配利润’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->未分配利润年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额未分配利润≠资产负债表未分配利润年初金额’
end
}

未分配利润本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额未分配利润’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->未分配利润期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额未分配利润≠资产负债表未分配利润年末金额’
end
}

未分配利润本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额未分配利润’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->未分配利润期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额未分配利润≠资产负债表未分配利润年末金额’
end
}

现流表利息支出本年累计金额={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：利息支出本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年累计金额不等于利润表其中：利息支出本年累计金额’
end
}

现流表利息支出本期金额={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：利息支出本期金额’))
return ‘0,通过’
end
}

现流表利息支出本期金额={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->其中：利息支出本期金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额不等于利润表其中：利息支出本期金额’
end
}

现流表职工工资={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->支付给职工以及为职工支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0014->1、工资、奖金、津贴和补贴本年贷方发生额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表支付给职工以及为职工支付的现金本年累计金额不等于应付职工薪酬表工资、奖金、津贴和补贴本年贷方发生额’
end
}

现金及现金等价物期初余额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->加：期初现金及现金等价物余额本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0025->现金及现金等价物期初余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表加：期初现金及现金等价物余额本年累计金额≠货币资金情况表现金及现金等价物期初余额’
end
}

现金及现金等价物期末余额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->加：期初现金及现金等价物余额本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0025->现金及现金等价物期末余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表期末现金及现金等价物余额本年累计金额≠货币资金情况表现金及现金等价物期末余额’
end
}

盈余公积本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额盈余公积’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->盈余公积年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额盈余公积≠资产负债表盈余公积年初金额’
end
}

盈余公积本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额盈余公积’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->盈余公积期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年末余额盈余公积≠资产负债表盈余公积年末金额’
end
}

短期借款核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0017->其中：银行借款期末余额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->短期借款期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,带息负债情况表银行存款期末余额不等于资产负债表短期借款年末金额’
end
}

筹资核对公式={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->短期借款期末金额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0001->长期借款期末金额’)=(MSELECT(‘JTCWBB_J0001->短期借款年初金额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0001->长期借款年初金额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0003->取得借款收到的现金本年累计金额’)-MSELECT(‘JTCWBB_J0003->偿还债务支付的现金本年累计金额’)))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表短期借款年末金额+长期借款年末金额≠资产负债表短期借款年初金额+资产负债表长期借款年初金额现流表取得借款收到的现金本年累计金额-现流表偿还债务支付的现金本年累计金额’
end
}

管理费用本年累计核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0005->合计本年数P38’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->管理费用本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,管理费用表合计本年数≠利润表管理费用本年累计金额’
end
}

管理费用本期核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0005->合计本期数O38’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->管理费用本期金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,管理费用表合计本期数≠利润表管理费用本期金额’
end
}

累计出资额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->实收资本（股本）期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0013->合计累计出资额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表实收资本年末余额不等于股权结构情况表合计累计出资额’
end
}

累计折旧本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->二、累计折旧合计期初数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：累计折旧年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表累计折旧合计期初数≠资产负债表减：累计折旧年初金额’
end
}

累计折旧本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0011->二、累计折旧合计期末数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->减：累计折旧期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,固定资产及折旧表累计折旧合计期末数≠资产负债表减：累计折旧年末金额’
end
}

营业收入核对={
if (ROUND(MSELECT(‘JTCWBB_J0002->一、营业总收入本年累计金额’)/10000,2)=MSELECT(‘JTCWBB_J0018->六、营业收入（万元）金 额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,利润表营业总收入本年累计金额不等于补充资料表营业收入金额’
end
}

补充资料表存货明细={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（一）原材料金 额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->其中：原材料期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表其中：原材料期末金额不等于补充资料表（一）原材料金 额’
end
}

补充资料表库存商品={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（五）库存商品（商贸）金 额’)+MSELECT(‘JTCWBB_J0018->（四）产成品（工业）金 额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->库存商品(产成品)期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,补充资料表库存商品（商贸）金 额+（四）产成品（工业）金 额不等于资产负债表库存商品金额’
end
}

货币资金审核={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->货币资金期末金额’)<=MSELECT(‘JTCWBB_J0003->六、期末现金及现金等价物余额本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表期末现金及现金等价物余额本年累计金额>资产负债表货币资金年末金额’
end
}

货币资金审核={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->六、期末现金及现金等价物余额本年累计金额’)<=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->货币资金期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表期末现金及现金等价物余额本年累计金额>资产负债表货币资金年末金额’
end
}

货币资金年初金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->货币资金年初金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0025->货币资金期初余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表货币资金年初金额≠货币资金情况表货币资金期初余额’
end
}

货币资金年末金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0001->货币资金期末金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0025->货币资金期末余额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,资产负债表货币资金年末金额≠货币资金情况表货币资金期末余额’
end
}

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计金额核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0003->购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0023->小计本年实际投资额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,现流表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计金额≠投资活动现金流量表小计本年实际投资额’
end
}

资本公积本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->二、本年年初余额资本公积’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->资本公积年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,所有者权益变动表本年年初余额资本公积≠资产负债表资本公积年初金额’
end
}

资本公积本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0004->四、本年年末余额资本公积’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->资本公积期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,本年年末余额资本公积所有者权益变动表≠资产负债表资本公积年末金额’
end
}

销售费用本年累计={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0006->合计本年数L30’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->销售费用本年累计金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,销售费用表本年累计合计不等于利润表销售费用本年累计’
end
}

销售费用本年累计核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0002->销售费用本年累计金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0006->合计本年数L30’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,利润表销售费用本年累计金额不等于销售费用表合计本年数’
end
}

销售费用本期={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0006->合计本期数K30’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0002->销售费用本期金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,销售费用表本期合计数不等于利润表销售费用本期金额’
end
}

销售费用本期核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0002->销售费用本期金额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0006->合计本期数K30’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,利润表销售费用本期金额不等于销售费用表合计本期数’
end
}

长期借款核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0017->其中：银行借款期末余额C21’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->长期借款期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,带息负债情况表银行借款期末余额不等于资产负债表长期借款年末金额’
end
}

长期股权投资本年年初核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0012->合 计金 额’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->长期股权投资年初金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,长期股权投资情况表年初数合 计金 额≠资产负债表长期股权投资年初金额’
end
}

长期股权投资本年年末核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0012->合 计金 额I11’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0001->长期股权投资期末金额’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,长期股权投资情况表期末数合 计金 额≠资产负债表长期股权投资年末金额’
end
}

间接费用工业={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0010->合计本年数H34’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0008->6、制造费用本年借方发生数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,间接费用工业部分本年累计合计数不等于生产成本表制造费用借方发生额’
end
}

间接费用建安={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0010->合计本年数’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0007->间接费用实际成本J12’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2,间接费用表建安本年累计合计数不等于工程成本表间接费用本年累计合计数’
end
}

建筑安装间接费用核对={
if (MSELECT(‘JTCWBB_J0007->间接费用实际成本’)=MSELECT(‘JTCWBB_J0010->合计本期数’))
return ‘0,通过’
else
return ‘2工程成本表（建安）≠间接费用表合计本期数,’
end
}

 

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