NC5.7期初余额录入的操作流程

释放双眼,带上耳机,听听看~!

NC5.7期初余额录入总的来说有两种方法,一种是将上年度的期末余额自动结转到本年期初余额,另一种是根据上年度的期末余额,手动录入本年度的期初余额。

[box type=”warning” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]注意:我们录入哪一年的期初余额,NC的登录日期必须选择到该年度,比如,我们要录入2021年的期初余额,NC的登录日期必须是2021年。[/box]

[box type=”success” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]本文以录入2021年的期初余额为例进行讲解[/box]

一、上年度期末余额自动结转到本年期初余额

第一步:登录NC账套,登录日期选择选择2021年度的任一月份

NC5.7期初余额录入的操作流程插图
登录界面,登录日期选择到2021年任一月份

第二步:点击“财务会计”——“总账”——“初始设置”——“期初余额”

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(1)
期初余额录入界面

第三步:点击“年初重算”,在弹出的界面,点击“<<”这个按钮,选择全部会计科目,然后点击“确定”

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(2)
NC5.7期初余额录入的操作流程插图(3)
科目选择完之后,点击“确定”
NC5.7期初余额录入的操作流程插图(4)
重要提示,一定要看

点击“确定”之后,弹出一个提示框,提示框的内容如下:

[box type=”warning” align=”alignleft” class=”” width=”100%”]年初重算将采用上年余额重新生成本年期初余额,所有本年已录入期初将被删除,继续吗?[/box]

这句话的意思就是,点击“年初重算”之后,将自动删除2021年已录入的全部凭证,所以,操作此步骤前一定要谨慎;如果,2021年没有录入凭证,那就直接点“确定”就可以。

第四步:上一步点击“确定”之后,系统后台将自动操作,大概等1分钟左右,将自动生成2021年的期初余额

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(5)

最后,点击一下“试算”,进行试算平衡。

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(6)
期初余额录入完成后,点击一下试算

到此,2021年期初余额已自动生成成功。

二、手动录入期初余额

手动录入期初余额,即根据上一年度的期末余额,手动录入本年度的期初余额。

[box type=”warning” align=”” class=”” width=”100%”]如果除了本位币,还有其他币种,必须每个币种单独录入。[/box]

对于只有本币的账套,期初余额直接按照上年度的期末余额填列。现在主要说明外币的期初余额录入的方式。

比如,我们要录入本位币“人民币”的期初余额,我们需要选择币种为“CNY”,然后根据上年度的期末余额(人民币)进行录入,币种选择的位置见下图

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(7)
选择“币种的”操作图示

币种选择完之后,我们就可以手动录入期初余额了,因为本位币是人民币,所以人民币的“原币”和“本币”的金额是一样的,录入完成之后点击“确定”。

再比如,我们要录入“美元”的期初余额,我们首选要选择币种为“USD”

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(8)
美元币种选择图示

然后,根据上年度的“美元”期末余额,分别录入“原币”和“本币”,录入完成后点击“保存”。

最后,所有的币种都录完之后,点击“试算”一下,如果试算不平衡,需继续核对哪个金额输入有误,直至修改为试算平衡。

NC5.7期初余额录入的操作流程插图(6)
点击“试算”进行试算平衡

总结:手动录入期初余额得按照币种分别录入,本位币人民币的原币和本币的金额一致,外币的原币和本币金额需按照相应的汇率进行折算。

最后,再提醒一下,录入哪一年的期初余额,登录日期一定要选择在哪一年,年份选错,功夫白费。

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